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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 564.00 | 64 451.00 | 16 112.00 | 80 564.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 813.00 | 68 818.00 | 23 994.00 | 92 813.00 |
040 Immobilisations financières | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 777.00 | 133 270.00 | 46 507.00 | 179 777.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
072 Créances – Autres | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 131.00 | | 16 131.00 | 16 131.00 |
084 Disponibilités | 10 876.00 | | 10 876.00 | 10 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 855.00 | | 30 855.00 | 30 855.00 |
110 Total général Actif | 210 633.00 | 133 270.00 | 77 362.00 | 210 633.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 124.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 852.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 997.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 374.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 236.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 654.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 265.00 | | | 120 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 325.00 | | | 121 325.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
242 Autres charges externes. | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 825.00 | | | 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 470.00 | | | 38 470.00 |
252 Charges sociales | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
262 Autres charges | 100.00 | | | 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 786.00 | | | 104 786.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 538.00 | | | 16 538.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
294 Charges financières | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
300 Charges exceptionnelles | 863.00 | | | 863.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 29 685.00 | | | 29 685.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 551.00 | | | 551.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 141.00 | | | 143 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 236.00 | | | 30 236.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 551.00 | | | 41 551.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |