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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 565.00 | 64 452.00 | 16 113.00 | 80 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 393.00 | 72 010.00 | 4 383.00 | 76 393.00 |
040 Immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 464.00 | 136 461.00 | 22 002.00 | 158 464.00 |
072 Créances – Autres | 24 844.00 | | 24 844.00 | 24 844.00 |
084 Disponibilités | 72 180.00 | | 72 180.00 | 72 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 055.00 | | 97 055.00 | 97 055.00 |
110 Total général Actif | 255 518.00 | 136 461.00 | 119 057.00 | 255 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 797.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 327.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 555.00 | | | 92 555.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
230 Autres produits | 39.00 | | | 39.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 633.00 | | | 103 633.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
242 Autres charges externes. | 48 952.00 | | | 48 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 704.00 | | | 24 704.00 |
252 Charges sociales | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 905.00 | | | 86 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
280 Produits financiers | 288.00 | | | 288.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
294 Charges financières | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 327.00 | | | 327.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 791.00 | | | 158 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 327.00 | | | 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 511.00 | | | 18 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |