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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 736.00 | 248 556.00 | 15 180.00 | 263 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 671.00 | 253 000.00 | 55 671.00 | 308 671.00 |
BT Marchandises | 138 755.00 | | 138 755.00 | 138 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BZ Autres créances | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 096.00 | | 125 096.00 | 125 096.00 |
CF Disponibilités | 231 933.00 | | 231 933.00 | 231 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 425.00 | | 513 425.00 | 513 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 096.00 | 253 000.00 | 569 096.00 | 822 096.00 |
CU Autres participations | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 114 531.00 | 92 687.00 | | 114 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 335.00 | 34 844.00 | | 71 335.00 |
DL TOTAL (I) | 240 866.00 | 182 531.00 | | 240 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 000.00 | 1 645.00 | | 125 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 763.00 | 88 879.00 | | 86 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 098.00 | 19 147.00 | | 36 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 324.00 | 57 084.00 | | 66 324.00 |
EA Autres dettes | 14 045.00 | 7 838.00 | | 14 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 230.00 | 174 593.00 | | 328 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 096.00 | 357 124.00 | | 569 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 674 138.00 | | 674 138.00 | 674 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 138.00 | | 674 138.00 | 674 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 031.00 | |
GE Autres charges | | | 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 665 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 264.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 008.00 | 3 264.00 | | 20 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 136.00 | | 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 008.00 | | | 20 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 516.00 | 136.00 | | 20 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | 3 128.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 12 431.00 | | 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 353.00 | 1 031 844.00 | | 712 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 541.00 | 972 487.00 | | 690 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 813.00 | 59 357.00 | | 21 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 671.00 | | | 308 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 696.00 | | | 264 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 907.00 | 26 093.00 | | 226 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 424.00 | 26 093.00 | | 223 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 763.00 | 86 763.00 | | 86 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 324.00 | 66 324.00 | | 66 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 045.00 | 14 045.00 | | 14 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 119.00 | 17 641.00 | 17 478.00 | 35 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 230.00 | 328 230.00 | | 328 230.00 |