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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 168.00 | 262 570.00 | 2 599.00 | 265 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 703.00 | 267 014.00 | 45 690.00 | 312 703.00 |
BT Marchandises | 197 407.00 | | 197 407.00 | 197 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BZ Autres créances | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 096.00 | | 125 096.00 | 125 096.00 |
CF Disponibilités | 182 981.00 | | 182 981.00 | 182 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 146.00 | | 12 146.00 | 12 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 989.00 | | 544 989.00 | 544 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 692.00 | 267 014.00 | 590 678.00 | 857 692.00 |
CU Autres participations | 25 613.00 | | 25 613.00 | 25 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 866.00 | 114 531.00 | | 172 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 414.00 | 71 335.00 | | 69 414.00 |
DL TOTAL (I) | 297 280.00 | 240 866.00 | | 297 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 312.00 | 125 000.00 | | 125 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 395.00 | 86 763.00 | | 86 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 838.00 | 36 098.00 | | 27 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 035.00 | 66 324.00 | | 44 035.00 |
EA Autres dettes | 9 818.00 | 14 045.00 | | 9 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 398.00 | 328 230.00 | | 293 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 678.00 | 569 096.00 | | 590 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 000.00 | 14 014.00 | | 253 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 516.00 | 14 014.00 | | 249 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 395.00 | 86 395.00 | | 86 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 034.00 | 44 034.00 | | 44 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 312.00 | 125 312.00 | | 125 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 983.00 | 39 505.00 | 17 478.00 | 56 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 398.00 | 293 398.00 | | 293 398.00 |