| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 970.00 | 4 633.00 | 14 338.00 | 18 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 269.00 | 2 905.00 | 1 364.00 | 4 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 113.00 | 7 538.00 | 71 575.00 | 79 113.00 |
BZ Autres créances | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
CF Disponibilités | 11 618.00 | | 11 618.00 | 11 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 576.00 | 7 538.00 | 99 038.00 | 106 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 163.00 | 1 319.00 | | 10 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 460.00 | 8 943.00 | | 6 460.00 |
DL TOTAL (I) | 17 723.00 | 11 263.00 | | 17 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 371.00 | | | 54 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976.00 | 520.00 | | 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 685.00 | 2 770.00 | | 9 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 283.00 | 2 283.00 | | 1 283.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 315.00 | 5 573.00 | | 81 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 038.00 | 16 836.00 | | 99 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 806.00 | 5 573.00 | | 39 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 71 319.00 | | 71 319.00 | 71 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 319.00 | | 71 319.00 | 71 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 031.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 870.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 792.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -133.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 1 578.00 | | 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 031.00 | 49 912.00 | | 73 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 571.00 | 40 968.00 | | 66 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 460.00 | 8 943.00 | | 6 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 633.00 | | 68 479.00 | 10 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 239.00 | | 15 000.00 | 8 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 394.00 | | 3 479.00 | 2 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 668.00 | 3 870.00 | | 3 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 668.00 | 3 870.00 | | 3 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
VB T. V. A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 371.00 | 12 862.00 | 41 509.00 | 54 371.00 |
VI Groupe et associés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 719.00 | 15 845.00 | 5 873.00 | 21 719.00 |
VW T.V.A. | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 315.00 | 39 806.00 | 41 509.00 | 81 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | 504.00 | | 2 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 281.00 | 1 793.00 | | 4 281.00 |
ST Autres comptes | 34 106.00 | 23 213.00 | | 34 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 940.00 | 10 805.00 | | 16 940.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 460.00 | 4 807.00 | | 47 460.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | 362.00 | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 463.00 | 374.00 | | 1 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 390.00 | 878.00 | | 4 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 203.00 | 10 529.00 | | 15 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 732.00 | 3 310.00 | | 4 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 747.00 | 36 173.00 | | 55 747.00 |