| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 621.00 | 8 987.00 | 22 634.00 | 31 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 281.00 | 3 991.00 | 21 290.00 | 25 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 565.00 | 12 978.00 | 100 587.00 | 113 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CF Disponibilités | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 742.00 | | 14 742.00 | 14 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 307.00 | 12 978.00 | 115 329.00 | 128 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 16 623.00 | 10 163.00 | | 16 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 720.00 | 6 460.00 | | 7 720.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
DL TOTAL (I) | 31 293.00 | 17 723.00 | | 31 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 916.00 | 54 371.00 | | 57 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 461.00 | 976.00 | | 12 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 365.00 | 9 685.00 | | 10 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 613.00 | 1 283.00 | | 2 613.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 15 000.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 035.00 | 81 315.00 | | 84 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 329.00 | 99 038.00 | | 115 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 035.00 | 39 806.00 | | 84 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 820.00 | |
FG Production vendue services | | | 87 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 875.00 | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 150.00 | 73 031.00 | | 88 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 429.00 | 66 571.00 | | 80 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 720.00 | 6 460.00 | | 7 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 113.00 | | 34 452.00 | 79 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 239.00 | | 33 663.00 | 23 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 873.00 | | 789.00 | 5 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 538.00 | 5 440.00 | | 7 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 538.00 | 5 440.00 | | 7 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 916.00 | 57 916.00 | | 57 916.00 |
VI Groupe et associés | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 437.00 | 5 775.00 | 6 662.00 | 12 437.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 035.00 | 84 035.00 | | 84 035.00 |