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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 584.00 | 80 208.00 | 71 375.00 | 151 584.00 |
040 Immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 559.00 | 80 208.00 | 78 350.00 | 158 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
060 Stock marchandises | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
084 Disponibilités | 231 862.00 | | 231 862.00 | 231 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 997.00 | | 257 997.00 | 257 997.00 |
110 Total général Actif | 416 556.00 | 80 208.00 | 336 347.00 | 416 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 366.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 347.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 171.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 157 445.00 | 172 900.00 | | 157 445.00 |
214 Production vendue de biens – France | 239 513.00 | 240 407.00 | | 239 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 000.00 | 1 868.00 | | 50 000.00 |
230 Autres produits | 9 072.00 | 6 624.00 | | 9 072.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 456 032.00 | 421 800.00 | | 456 032.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 402.00 | 34 171.00 | | 29 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 328.00 | -118.00 | | 328.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 123.00 | 99 796.00 | | 91 123.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 228.00 | -258.00 | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 57 749.00 | 74 340.00 | | 57 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 313.00 | 5 504.00 | | 11 313.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 351.00 | 128 890.00 | | 137 351.00 |
252 Charges sociales | 38 709.00 | 40 139.00 | | 38 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 439.00 | 18 919.00 | | 18 439.00 |
262 Autres charges | 2 169.00 | 1 630.00 | | 2 169.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 814.00 | 403 015.00 | | 386 814.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 217.00 | 18 784.00 | | 69 217.00 |
294 Charges financières | 1 881.00 | 1 416.00 | | 1 881.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 923.00 | 2 464.00 | | 2 923.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 413.00 | 14 904.00 | | 64 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 157 141.00 | | | 157 141.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |