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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 877.00 | 67 574.00 | 72 303.00 | 139 877.00 |
040 Immobilisations financières | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 852.00 | 67 574.00 | 79 278.00 | 146 852.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
060 Stock marchandises | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
072 Créances – Autres | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
084 Disponibilités | 138 092.00 | | 138 092.00 | 138 092.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 291.00 | | 159 291.00 | 159 291.00 |
110 Total général Actif | 306 143.00 | 67 574.00 | 238 569.00 | 306 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 867.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 635.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 987.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 057.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 605.00 | | | 67 605.00 |
214 Production vendue de biens – France | 285 241.00 | | | 285 241.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 358.00 | | | 358.00 |
230 Autres produits | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 057.00 | | | 359 057.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 870.00 | | | 22 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -465.00 | | | -465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 105.00 | | | 99 105.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -481.00 | | | -481.00 |
242 Autres charges externes. | 96 451.00 | | | 96 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 310.00 | | | 115 310.00 |
252 Charges sociales | 18 811.00 | | | 18 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
262 Autres charges | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 974.00 | | | 369 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 916.00 | | | -10 916.00 |
280 Produits financiers | 154.00 | | | 154.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
294 Charges financières | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 425.00 | | | -14 425.00 |