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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 066.00 | 1 694.00 | 2 372.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 056.00 | 1 694.00 | 2 809 362.00 | 2 811 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 709.00 | | 86 709.00 | 86 709.00 |
BZ Autres créances | 429 648.00 | | 429 648.00 | 429 648.00 |
CF Disponibilités | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 666.00 | | 547 666.00 | 547 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 358 722.00 | 1 694.00 | 3 357 028.00 | 3 358 722.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 806 990.00 | | 2 806 990.00 | 2 806 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 810 000.00 | | | 2 810 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 526.00 | | | 2 821 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 662.00 | | | 509 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 632.00 | | | 22 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 502.00 | | | 535 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 357 028.00 | | | 3 357 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 502.00 | | | 535 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 345.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 769.00 | | | 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 436.00 | | | 78 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 910.00 | | | 66 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 811 056.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 811 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 066.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 806 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 694.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
UX Autres créances clients | 86 709.00 | 86 709.00 | | 86 709.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VC Groupe et associés | 425 188.00 | 425 188.00 | | 425 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 509 662.00 | 509 662.00 | | 509 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 357.00 | 516 357.00 | | 516 357.00 |
VW T.V.A. | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 502.00 | 535 502.00 | | 535 502.00 |