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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 066.00 | 2 880.00 | 1 186.00 | 4 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 815 956.00 | 2 880.00 | 2 813 076.00 | 2 815 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 109.00 | | 173 109.00 | 173 109.00 |
BZ Autres créances | 385 131.00 | | 385 131.00 | 385 131.00 |
CF Disponibilités | 77 130.00 | | 77 130.00 | 77 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 370.00 | | 635 370.00 | 635 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 326.00 | 2 880.00 | 3 448 446.00 | 3 451 326.00 |
CU Autres participations | 2 811 890.00 | | 2 811 890.00 | 2 811 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 810 000.00 | 2 810 000.00 | | 2 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 526.00 | | | 11 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 750.00 | 11 526.00 | | 37 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 859 276.00 | 2 821 526.00 | | 2 859 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 32.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 512 887.00 | 509 662.00 | | 512 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | 3 175.00 | | 5 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 204.00 | 22 632.00 | | 71 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 170.00 | 535 502.00 | | 589 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 448 446.00 | 3 357 028.00 | | 3 448 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 170.00 | 535 502.00 | | 589 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 186.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 952.00 | 769.00 | | 23 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 048.00 | 78 436.00 | | 112 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 297.00 | 66 910.00 | | 74 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 750.00 | 11 526.00 | | 37 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 811 056.00 | | 4 900.00 | 2 811 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 811 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 815 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 806 990.00 | | 4 900.00 | 2 806 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694.00 | 1 186.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694.00 | 1 186.00 | | 1 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 452.00 | 22 452.00 | | 22 452.00 |
UX Autres créances clients | 173 109.00 | 173 109.00 | | 173 109.00 |
VB T. V. A. | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VC Groupe et associés | 379 832.00 | 379 832.00 | | 379 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 512 887.00 | 512 887.00 | | 512 887.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 241.00 | 558 241.00 | | 558 241.00 |
VW T.V.A. | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 170.00 | 589 170.00 | | 589 170.00 |