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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 358.00 | 3 154.00 | 17 204.00 | 20 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 173.00 | 22 939.00 | 224 234.00 | 247 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 418.00 | 26 093.00 | 789 325.00 | 815 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BT Marchandises | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BZ Autres créances | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CF Disponibilités | 57 497.00 | | 57 497.00 | 57 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 558.00 | 26 093.00 | 858 465.00 | 884 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 477.00 | | | -68 477.00 |
DL TOTAL (I) | -48 477.00 | | | -48 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 243.00 | | | 645 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 125.00 | | | 176 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 327.00 | | | 52 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 942.00 | | | 906 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 465.00 | | | 858 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 125.00 | | | 176 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 993.00 | |
FD Production vendue biens | | | 406 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 493 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 093.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 525 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 950.00 | | | 44 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 950.00 | | | -44 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 835.00 | | | 509 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 312.00 | | | 578 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 477.00 | | | -68 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 093.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 645 243.00 | 118 875.00 | 443 445.00 | 645 243.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 327.00 | 52 327.00 | | 52 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 247.00 | 33 247.00 | | 33 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 125.00 | 176 125.00 | | 176 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 821.00 | 4 434.00 | 15 387.00 | 19 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 942.00 | 380 574.00 | 443 445.00 | 906 942.00 |