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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 531 000.00 | | 531 000.00 | 531 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 393.00 | 7 539.00 | 14 854.00 | 22 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 744.00 | 51 861.00 | 209 883.00 | 261 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 309.00 | 59 400.00 | 771 909.00 | 831 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BT Marchandises | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
BZ Autres créances | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CF Disponibilités | 55 675.00 | | 55 675.00 | 55 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 980.00 | | 71 980.00 | 71 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 288.00 | 59 400.00 | 843 888.00 | 903 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 477.00 | | | -68 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 896.00 | -68 477.00 | | 105 896.00 |
DL TOTAL (I) | 57 419.00 | -48 477.00 | | 57 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 610.00 | 645 243.00 | | 526 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 125.00 | 176 125.00 | | 166 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 205.00 | 52 327.00 | | 41 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 530.00 | 33 247.00 | | 52 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 469.00 | 906 942.00 | | 786 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 888.00 | 858 465.00 | | 843 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 102.00 | 380 574.00 | | 260 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 125.00 | | | 166 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 006.00 | | 137 006.00 | 137 006.00 |
FD Production vendue biens | 605 000.00 | | 605 000.00 | 605 000.00 |
FG Production vendue services | 13 372.00 | | 13 372.00 | 13 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 378.00 | | 755 378.00 | 755 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 307.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 529.00 | 44 950.00 | | 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529.00 | 44 950.00 | | 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953.00 | -44 950.00 | | 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 605.00 | 509 835.00 | | 769 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 708.00 | 578 312.00 | | 663 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 896.00 | -68 477.00 | | 105 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 418.00 | -1 500.00 | 17 778.00 | 815 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387.00 | 16 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 387.00 | 831 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 500.00 | -1 500.00 | | 532 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 531.00 | | 16 606.00 | 267 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 387.00 | | 1 172.00 | 15 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 093.00 | 63 690.00 | 30 383.00 | 26 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 093.00 | 63 690.00 | 30 383.00 | 26 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 205.00 | 41 205.00 | | 41 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 125.00 | 166 125.00 | | 166 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 172.00 | | 16 172.00 | 16 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 610.00 | | 526 610.00 | 526 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 842.00 | 3 670.00 | 16 172.00 | 19 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 469.00 | 259 860.00 | 526 610.00 | 786 469.00 |