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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 2 507.00 | 2 293.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 14 325.00 | 11 387.00 | 2 938.00 | 14 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 031.00 | 93 057.00 | 82 974.00 | 176 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 947.00 | 54 325.00 | 50 622.00 | 104 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 542.00 | 161 275.00 | 154 267.00 | 315 542.00 |
BT Marchandises | 69 944.00 | | 69 944.00 | 69 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BZ Autres créances | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
CF Disponibilités | 186 984.00 | | 186 984.00 | 186 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 262.00 | | 281 262.00 | 281 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 804.00 | 161 275.00 | 435 529.00 | 596 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 53 820.00 | | | 53 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
DL TOTAL (I) | 97 471.00 | | | 97 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 832.00 | | | 125 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 977.00 | | | 119 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 058.00 | | | 338 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 529.00 | | | 435 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 058.00 | | | 338 058.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 348.00 | | | 45 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 361.00 | | 4 181.00 | 311 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 121.00 | | 4 181.00 | 291 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 117.00 | 26 157.00 | 161 275.00 | 135 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 547.00 | 960.00 | 2 507.00 | 1 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 570.00 | 25 197.00 | 158 768.00 | 133 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 977.00 | 119 977.00 | | 119 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 287.00 | 31 287.00 | | 31 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UX Autres créances clients | 15 179.00 | 15 179.00 | | 15 179.00 |
VB T. V. A. | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 831.00 | 24 717.00 | 92 348.00 | 125 831.00 |
VI Groupe et associés | 45 348.00 | 45 348.00 | | 45 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 333.00 | 24 333.00 | | 24 333.00 |
VW T.V.A. | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 058.00 | 236 944.00 | 92 348.00 | 338 058.00 |