| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 3 467.00 | 1 333.00 | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 13 471.00 | 11 058.00 | 2 413.00 | 13 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 660.00 | 81 652.00 | 72 008.00 | 153 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 777.00 | 64 061.00 | 38 716.00 | 102 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 147.00 | 160 237.00 | 129 910.00 | 290 147.00 |
BT Marchandises | 88 151.00 | | 88 151.00 | 88 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 571.00 | | 12 571.00 | 12 571.00 |
BZ Autres créances | 19 347.00 | | 19 347.00 | 19 347.00 |
CF Disponibilités | 122 133.00 | | 122 133.00 | 122 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 748.00 | | 243 748.00 | 243 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 895.00 | 160 237.00 | 373 657.00 | 533 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 671.00 | | | 88 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
DL TOTAL (I) | 108 516.00 | | | 108 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 360.00 | | | 101 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 493.00 | | | 20 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 142.00 | | | 265 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 657.00 | | | 373 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 745.00 | | | 188 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 542.00 | | 1 240.00 | 315 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 635.00 | 290 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 635.00 | 269 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 044.00 | | | 20 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 302.00 | | 1 240.00 | 295 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 275.00 | 25 597.00 | 26 635.00 | 161 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 507.00 | 960.00 | | 2 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 768.00 | 24 637.00 | 26 635.00 | 158 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 12 570.00 | 12 570.00 | 570.00 | 12 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VB T. V. A. | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 462.00 | 33 462.00 | | 33 462.00 |