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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 680 239.00 | | 1 680 239.00 | 1 680 239.00 |
AP Constructions | 617 050.00 | 253 072.00 | 363 978.00 | 617 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 586.00 | 60 725.00 | 2 861.00 | 63 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 361 038.00 | 313 796.00 | 2 047 242.00 | 2 361 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
BZ Autres créances | 8 479.00 | | 8 479.00 | 8 479.00 |
CF Disponibilités | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 404.00 | | 30 404.00 | 30 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 442.00 | 313 796.00 | 2 077 646.00 | 2 391 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 526 827.00 | 521 128.00 | | 526 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 599.00 | 5 699.00 | | 57 599.00 |
DL TOTAL (I) | 589 926.00 | 532 327.00 | | 589 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 640.00 | 599 750.00 | | 539 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 047.00 | 901 603.00 | | 877 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 191.00 | 44 223.00 | | 22 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 235.00 | 27 950.00 | | 28 235.00 |
EA Autres dettes | 20 607.00 | 21 036.00 | | 20 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 720.00 | 1 594 562.00 | | 1 487 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 646.00 | 2 126 889.00 | | 2 077 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 820.00 | | 103 820.00 | 103 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 820.00 | | 103 820.00 | 103 820.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 774.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 288.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 813.00 | 156 724.00 | | 173 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 214.00 | 151 025.00 | | 116 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 599.00 | 5 699.00 | | 57 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 124.00 | | 750.00 | 2 360 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 022.00 | 19 774.00 | | 294 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 022.00 | 19 774.00 | | 294 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 607.00 | 20 607.00 | | 20 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 520.00 | 68 017.00 | 312 207.00 | 539 520.00 |
VI Groupe et associés | 877 047.00 | 877 047.00 | | 877 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 514.00 | | | 59 514.00 |
VP Divers | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 063.00 | 11 899.00 | 164.00 | 12 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 720.00 | 1 016 217.00 | 312 207.00 | 1 487 720.00 |