| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 680 239.00 | | 1 680 239.00 | 1 680 239.00 |
AP Constructions | 620 563.00 | 272 078.00 | 348 485.00 | 620 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 609.00 | 60 193.00 | 4 416.00 | 64 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 574.00 | 332 271.00 | 2 033 303.00 | 2 365 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BZ Autres créances | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CF Disponibilités | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 043.00 | | 59 043.00 | 59 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 617.00 | 332 271.00 | 2 092 346.00 | 2 424 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 584 426.00 | 526 827.00 | | 584 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 159.00 | 57 599.00 | | 101 159.00 |
DL TOTAL (I) | 691 084.00 | 589 926.00 | | 691 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 088.00 | 539 640.00 | | 465 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 378.00 | 877 047.00 | | 832 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 733.00 | 22 191.00 | | 19 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 031.00 | 28 235.00 | | 64 031.00 |
EA Autres dettes | 20 032.00 | 20 607.00 | | 20 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 262.00 | 1 487 720.00 | | 1 401 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 346.00 | 2 077 646.00 | | 2 092 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 331.00 | | 314 331.00 | 314 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 331.00 | | 314 331.00 | 314 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 854.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 507.00 | 3 628.00 | | -2 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 907.00 | 173 813.00 | | 315 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 749.00 | 116 214.00 | | 214 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 159.00 | 57 599.00 | | 101 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 361 038.00 | | 5 915.00 | 2 361 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 2 365 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 2 365 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 360 874.00 | | 5 915.00 | 2 360 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 795.00 | 19 854.00 | 1 379.00 | 313 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 796.00 | 19 854.00 | 1 379.00 | 313 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 093.00 | 60 019.00 | 181 293.00 | 310 093.00 |
VI Groupe et associés | 832 378.00 | 832 378.00 | | 832 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 570.00 | | | 56 570.00 |
VP Divers | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 246.00 | 22 246.00 | | 22 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 107.00 | 10 943.00 | 164.00 | 11 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 277.00 | 996 204.00 | 181 293.00 | 1 246 277.00 |