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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 310.00 | 320 000.00 | 13 310.00 | 333 310.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 828.00 | 70 771.00 | 57.00 | 70 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 329.00 | 269 347.00 | 17 983.00 | 287 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BF Prêts | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 143.00 | 687 118.00 | 32 025.00 | 719 143.00 |
BT Marchandises | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 071.00 | 214 229.00 | 865 842.00 | 1 080 071.00 |
BZ Autres créances | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
CF Disponibilités | 18 865.00 | | 18 865.00 | 18 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 647.00 | 214 229.00 | 913 418.00 | 1 127 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 790.00 | 901 347.00 | 945 443.00 | 1 846 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 603.00 | -21 425.00 | | -70 603.00 |
DL TOTAL (I) | -55 603.00 | -6 425.00 | | -55 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 821.00 | 88 030.00 | | 92 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 092.00 | 237 207.00 | | 220 092.00 |
EA Autres dettes | 353 647.00 | 208 834.00 | | 353 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 217.00 | 427 140.00 | | 309 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 047.00 | 961 213.00 | | 1 001 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 443.00 | 954 787.00 | | 945 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 019.00 | 754 548.00 | | 652 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
FG Production vendue services | 825 249.00 | | 825 249.00 | 825 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 656.00 | | 828 656.00 | 828 656.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 440.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 006.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 114.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 114.00 | | 12.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 018.00 | | | 17 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | 114.00 | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 873.00 | 1 049 167.00 | | 871 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 477.00 | 1 070 593.00 | | 942 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 603.00 | -21 425.00 | | -70 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 143.00 | | 513 995.00 | 719 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 427 503.00 | | 805 635.00 | 427 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 427 503.00 | | 438 413.00 | 427 503.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 310.00 | | | 333 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 833.00 | | 480 083.00 | 385 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 912.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 940.00 | 62 177.00 | | 624 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 940.00 | 62 177.00 | | 304 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 821.00 | 92 821.00 | | 92 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 573 738.00 | 573 738.00 | | 573 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
UP Prêts | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 912.00 | 33 912.00 | | 33 912.00 |
UX Autres créances clients | 588 319.00 | 588 319.00 | | 588 319.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 080 071.00 | 1 080 071.00 | | 1 080 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 359.00 | 177 359.00 | | 177 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 919.00 | 1 104 919.00 | | 1 104 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 830.00 | 691 830.00 | | 691 830.00 |