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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 333 310.00 | 320 000.00 | 13 310.00 | 333 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 205.00 | 113 710.00 | 48 495.00 | 162 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 094.00 | 133 563.00 | 163 531.00 | 297 094.00 |
BF Prêts | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 418.00 | | 35 418.00 | 35 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 101.00 | 567 273.00 | 260 828.00 | 828 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 350.00 | 30 295.00 | 194 055.00 | 224 350.00 |
BZ Autres créances | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
CF Disponibilités | 46 393.00 | | 46 393.00 | 46 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 173.00 | | 37 173.00 | 37 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 029.00 | 30 295.00 | 415 733.00 | 446 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 129.00 | 597 568.00 | 676 561.00 | 1 274 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 733.00 | -329 289.00 | | -130 733.00 |
DL TOTAL (I) | -115 733.00 | -314 289.00 | | -115 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | 132 406.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 604.00 | 114 729.00 | | 110 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 251.00 | 93 586.00 | | 137 251.00 |
EA Autres dettes | 190 518.00 | 344 650.00 | | 190 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 921.00 | 190 157.00 | | 233 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 294.00 | 875 528.00 | | 792 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 561.00 | 561 238.00 | | 676 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 721.00 | 417 318.00 | | 485 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 585.00 | | 221 585.00 | 221 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 585.00 | | 221 585.00 | 221 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 192 704.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 848.00 | |
GE Autres charges | | | 27 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -875.00 | | | -875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 316.00 | 485 892.00 | | 450 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 049.00 | 815 182.00 | | 581 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 733.00 | -329 289.00 | | -130 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 634.00 | 47 635.00 | 319 999.00 | 839 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639 998.00 | | 319 999.00 | 639 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 636.00 | 47 635.00 | | 199 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 604.00 | 110 604.00 | | 110 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 249.00 | 137 249.00 | | 137 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 518.00 | 3 945.00 | | 190 518.00 |
UP Prêts | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
UX Autres créances clients | 138 110.00 | 138 110.00 | | 138 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 350.00 | 224 350.00 | | 224 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 951.00 | 397 951.00 | | 397 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 371.00 | 251 798.00 | 120 000.00 | 558 371.00 |