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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 918.00 | 77 752.00 | 14 166.00 | 91 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 374.00 | 85 818.00 | 437 556.00 | 523 374.00 |
BT Marchandises | 112 771.00 | | 112 771.00 | 112 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 532.00 | | 9 532.00 | 9 532.00 |
BZ Autres créances | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 137 013.00 | | 137 013.00 | 137 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 227.00 | | 307 227.00 | 307 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 601.00 | 85 818.00 | 744 783.00 | 830 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 308 833.00 | 323 354.00 | | 308 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 355.00 | -14 521.00 | | 32 355.00 |
DL TOTAL (I) | 352 188.00 | 319 833.00 | | 352 188.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 613.00 | 145 519.00 | | 95 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 084.00 | 223 127.00 | | 205 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 978.00 | 71 667.00 | | 68 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 921.00 | 30 018.00 | | 22 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 595.00 | 470 330.00 | | 392 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 783.00 | 790 163.00 | | 744 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 374.00 | | | 523 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 984.00 | | | 99 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 156.00 | 11 662.00 | | 74 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 156.00 | 11 662.00 | | 74 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 084.00 | 205 084.00 | | 205 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 978.00 | 68 978.00 | | 68 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 921.00 | 22 921.00 | | 22 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 613.00 | 47 462.00 | 48 152.00 | 95 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 443.00 | 37 443.00 | | 37 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 833.00 | 37 443.00 | 3 390.00 | 40 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 595.00 | 344 444.00 | 48 152.00 | 392 595.00 |