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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 065.00 | 6 206.00 | 1 859.00 | 8 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 203.00 | 55 650.00 | 35 554.00 | 91 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 659.00 | 61 856.00 | 460 803.00 | 522 659.00 |
BT Marchandises | 119 897.00 | | 119 897.00 | 119 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BZ Autres créances | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 95 537.00 | | 95 537.00 | 95 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 067.00 | | 351 067.00 | 351 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 726.00 | 61 856.00 | 811 870.00 | 873 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 528.00 | 207 453.00 | | 257 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 826.00 | 50 076.00 | | 65 826.00 |
DL TOTAL (I) | 334 354.00 | 268 528.00 | | 334 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 711.00 | 243 200.00 | | 194 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 057.00 | 201 795.00 | | 204 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 230.00 | 72 926.00 | | 57 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 518.00 | 29 771.00 | | 21 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 516.00 | 547 692.00 | | 477 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 870.00 | 816 220.00 | | 811 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 683.00 | 12 173.00 | | 49 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 683.00 | 12 173.00 | | 49 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 057.00 | 204 057.00 | | 204 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 711.00 | 49 192.00 | 145 519.00 | 194 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 633.00 | 45 633.00 | | 45 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 023.00 | 45 633.00 | 3 390.00 | 49 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 516.00 | 331 997.00 | 145 519.00 | 477 516.00 |