| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 443.00 | 2 751.00 | 2 692.00 | 5 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 148.00 | 5 998.00 | 12 150.00 | 18 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 591.00 | 8 748.00 | 14 843.00 | 23 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 028.00 | | 30 028.00 | 30 028.00 |
BZ Autres créances | 24 792.00 | | 24 792.00 | 24 792.00 |
CF Disponibilités | 214 823.00 | | 214 823.00 | 214 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 446.00 | | 273 446.00 | 273 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 037.00 | 8 748.00 | 288 289.00 | 297 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 787.00 | 23 957.00 | | 62 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 944.00 | 38 831.00 | | 53 944.00 |
DL TOTAL (I) | 118 931.00 | 64 987.00 | | 118 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 318.00 | 8 722.00 | | 42 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 900.00 | 1 500.00 | | 10 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 325.00 | 4 842.00 | | 13 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 845.00 | 43 532.00 | | 58 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 358.00 | 58 597.00 | | 169 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 289.00 | 123 584.00 | | 288 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 318.00 | | | 42 318.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 186.00 | | 17 405.00 | 6 186.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 186.00 | | 17 405.00 | 6 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 537.00 | 4 211.00 | | 4 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 537.00 | 4 211.00 | | 4 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 325.00 | 13 325.00 | | 13 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 397.00 | 28 397.00 | | 28 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UX Autres créances clients | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
VB T. V. A. | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 927.00 | 12 296.00 | 31 631.00 | 43 927.00 |
VI Groupe et associés | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 481.00 | 55 481.00 | | 55 481.00 |
VW T.V.A. | 25 116.00 | 25 116.00 | | 25 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 458.00 | 126 827.00 | 31 631.00 | 158 458.00 |