| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 36 000.00 | 94.00 | 35 906.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 443.00 | 3 429.00 | 2 014.00 | 5 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 223.00 | 11 202.00 | 8 021.00 | 19 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 866.00 | 14 725.00 | 56 141.00 | 70 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 466.00 | | 103 466.00 | 103 466.00 |
BZ Autres créances | 50 291.00 | | 50 291.00 | 50 291.00 |
CF Disponibilités | 171 013.00 | | 171 013.00 | 171 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 264.00 | | 340 264.00 | 340 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 130.00 | 14 725.00 | 396 405.00 | 411 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 116 731.00 | 62 787.00 | | 116 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 649.00 | 53 944.00 | | 47 649.00 |
DL TOTAL (I) | 166 580.00 | 118 931.00 | | 166 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 665.00 | 43 970.00 | | 31 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 916.00 | 42 318.00 | | 28 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 191.00 | 10 900.00 | | 65 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 814.00 | 13 325.00 | | 26 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 240.00 | 58 845.00 | | 77 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 825.00 | 169 358.00 | | 229 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 405.00 | 288 289.00 | | 396 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 591.00 | | 47 275.00 | 23 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 591.00 | | 46 075.00 | 23 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 748.00 | 5 977.00 | | 8 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 748.00 | 5 977.00 | | 8 748.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 103 466.00 | 103 466.00 | | 103 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VB T. V. A. | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 631.00 | 12 498.00 | 19 133.00 | 31 631.00 |
VI Groupe et associés | 28 916.00 | 28 916.00 | | 28 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 453.00 | 155 453.00 | | 155 453.00 |
VW T.V.A. | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 635.00 | 145 502.00 | 19 133.00 | 164 635.00 |