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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 987.00 | 25 401.00 | 11 586.00 | 36 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 036.00 | 2 244.00 | 792.00 | 3 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 824.00 | 27 645.00 | 46 179.00 | 73 824.00 |
BT Marchandises | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CF Disponibilités | 78 952.00 | | 78 952.00 | 78 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 477.00 | | 91 477.00 | 91 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 302.00 | 27 645.00 | 137 656.00 | 165 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
DG Autres réserves | | 6 173.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 040.00 | -4 240.00 | | -2 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 346.00 | -3 973.00 | | 54 346.00 |
DL TOTAL (I) | 62 630.00 | 8 284.00 | | 62 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 612.00 | 45 141.00 | | 26 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 537.00 | 8 349.00 | | 20 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 532.00 | 13 547.00 | | 11 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 343.00 | 10 574.00 | | 16 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 025.00 | 78 816.00 | | 75 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 656.00 | 87 100.00 | | 137 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 608.00 | 78 816.00 | | 55 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 371.00 | | 121 371.00 | 121 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 371.00 | | 121 371.00 | 121 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 156.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218.00 | 10 000.00 | | 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218.00 | 10 000.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 000.00 | 1 754.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | 1 754.00 | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 781.00 | 8 245.00 | | -13 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 040.00 | 158 561.00 | | 214 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 694.00 | 162 534.00 | | 159 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 346.00 | -3 973.00 | | 54 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 351.00 | | 625.00 | 73 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151.00 | 40 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151.00 | 73 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 551.00 | | 625.00 | 39 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 641.00 | 2 156.00 | 151.00 | 25 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 641.00 | 2 156.00 | 151.00 | 25 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VB T. V. A. | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 612.00 | 7 195.00 | 19 417.00 | 26 612.00 |
VI Groupe et associés | 20 537.00 | 20 537.00 | | 20 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 026.00 | 55 609.00 | 19 417.00 | 75 026.00 |