| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 988.00 | 27 380.00 | 9 608.00 | 36 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 786.00 | 2 535.00 | 1 251.00 | 3 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 574.00 | 29 915.00 | 44 659.00 | 74 574.00 |
BT Marchandises | 11 749.00 | | 11 749.00 | 11 749.00 |
BZ Autres créances | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CF Disponibilités | 59 081.00 | | 59 081.00 | 59 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 265.00 | | 73 265.00 | 73 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 839.00 | 29 915.00 | 117 924.00 | 147 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 325.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 51 631.00 | | | 51 631.00 |
DH Report à nouveau | | -2 040.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 012.00 | 54 346.00 | | -11 012.00 |
DL TOTAL (I) | 51 619.00 | 62 631.00 | | 51 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 417.00 | 26 612.00 | | 19 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 839.00 | 20 537.00 | | 19 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 026.00 | 11 533.00 | | 13 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 023.00 | 16 344.00 | | 14 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 305.00 | 75 026.00 | | 66 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 924.00 | 137 657.00 | | 117 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 130.00 | 55 609.00 | | 54 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 490.00 | | 173 490.00 | 173 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 490.00 | | 173 490.00 | 173 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 269.00 | |
GE Autres charges | | | 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | 218.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 218.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 14 000.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 14 000.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101.00 | -13 782.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 804.00 | 214 040.00 | | 176 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 816.00 | 159 694.00 | | 187 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 012.00 | 54 346.00 | | -11 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 825.00 | | 749.00 | 73 825.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 025.00 | | 749.00 | 40 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 646.00 | 2 269.00 | | 27 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 646.00 | 2 269.00 | | 27 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
VB T. V. A. | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VI Groupe et associés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VW T.V.A. | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 305.00 | 66 305.00 | | 66 305.00 |