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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 174.00 | 8 025.00 | 3 149.00 | 11 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 081.00 | 11 404.00 | 677.00 | 12 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 105.00 | 19 429.00 | 130 676.00 | 150 105.00 |
BT Marchandises | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CF Disponibilités | 61 413.00 | | 61 413.00 | 61 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 914.00 | | 66 914.00 | 66 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 020.00 | 19 429.00 | 197 591.00 | 217 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816.00 | | | 816.00 |
DL TOTAL (I) | 42 131.00 | | | 42 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 516.00 | | | 77 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 518.00 | | | 53 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 834.00 | | | 20 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 460.00 | | | 155 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 591.00 | | | 197 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 460.00 | | | 155 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 90 553.00 | | 90 553.00 | 90 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 553.00 | | 90 553.00 | 90 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 794.00 | | | 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 018.00 | | | 131 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 202.00 | | | 130 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816.00 | | | 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 351.00 | | 2 754.00 | 147 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 501.00 | | 2 754.00 | 20 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 011.00 | 3 418.00 | | 16 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 011.00 | 3 418.00 | | 16 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
VB T. V. A. | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 564.00 | 2 714.00 | 1 850.00 | 4 564.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |