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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 501.00 | 7 370.00 | 13 131.00 | 20 501.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 801.00 | 7 370.00 | 140 431.00 | 147 801.00 |
060 Stock marchandises | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
072 Créances – Autres | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
084 Disponibilités | 38 764.00 | | 38 764.00 | 38 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 604.00 | | 43 604.00 | 43 604.00 |
110 Total général Actif | 191 405.00 | 7 370.00 | 184 035.00 | 191 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 147 801.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 088.00 | |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 420.00 | 4 468.00 | 3 952.00 | 8 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 081.00 | 7 607.00 | 4 475.00 | 12 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 801.00 | 12 075.00 | 135 727.00 | 147 801.00 |
BT Marchandises | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BZ Autres créances | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 415.00 | | 35 415.00 | 35 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 216.00 | 12 075.00 | 171 141.00 | 183 216.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 151.00 | | | 306 151.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 151.00 | | | 307 151.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 925.00 | | | 108 925.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 103.00 | | | -2 103.00 |
242 Autres charges externes. | 60 622.00 | | | 60 622.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 525.00 | | | 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 289.00 | | | 70 289.00 |
252 Charges sociales | 23 691.00 | | | 23 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
262 Autres charges | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 282.00 | | | 278 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 868.00 | | | 28 868.00 |
294 Charges financières | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 622.00 | | | 22 622.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 522.00 | | | 22 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 430.00 | 22 622.00 | | 5 430.00 |
DL TOTAL (I) | 29 052.00 | 23 622.00 | | 29 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 988.00 | 78 050.00 | | 63 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 057.00 | 58 332.00 | | 61 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 981.00 | 53 957.00 | | 51 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 655.00 | | 6 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 986.00 | 17 375.00 | | 10 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 089.00 | 160 413.00 | | 142 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 141.00 | 184 035.00 | | 171 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 420.00 | | | 8 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 147 801.00 | | | 147 801.00 |
FA Ventes de marchandises | 140 195.00 | | 140 195.00 | 140 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 195.00 | | 140 195.00 | 140 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 705.00 | |
GE Autres charges | | | 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 551.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 132.00 | | | 57 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 121.00 | 3 669.00 | | 1 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 200.00 | 307 151.00 | | 140 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 770.00 | 284 528.00 | | 134 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 430.00 | 22 622.00 | | 5 430.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 370.00 | 4 705.00 | | 7 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 370.00 | 4 705.00 | | 7 370.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 058.00 | 61 058.00 | | 61 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 988.00 | 15 409.00 | 48 579.00 | 63 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 130.00 | 4 830.00 | 2 300.00 | 7 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 089.00 | 93 510.00 | 48 579.00 | 142 089.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |