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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 655.00 | 9 435.00 | 71 220.00 | 80 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 155.00 | 9 435.00 | 71 720.00 | 81 155.00 |
BT Marchandises | 1 129 269.00 | | 1 129 269.00 | 1 129 269.00 |
BZ Autres créances | 320 569.00 | | 320 569.00 | 320 569.00 |
CF Disponibilités | 170 750.00 | | 170 750.00 | 170 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 933.00 | | 1 620 933.00 | 1 620 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 088.00 | 9 435.00 | 1 692 653.00 | 1 702 088.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 30 376.00 | 28 549.00 | | 30 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 054.00 | 1 827.00 | | 268 054.00 |
DL TOTAL (I) | 302 829.00 | 34 776.00 | | 302 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 944.00 | 1 199 508.00 | | 945 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 133.00 | 508 425.00 | | 12 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 407.00 | 73 335.00 | | 32 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 812.00 | 2 135.00 | | 49 812.00 |
EA Autres dettes | 349 528.00 | 34 408.00 | | 349 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 824.00 | 1 817 812.00 | | 1 389 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 692 653.00 | 1 852 587.00 | | 1 692 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 510.00 | | 68 646.00 | 12 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 510.00 | | 68 146.00 | 12 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124.00 | 9 312.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124.00 | 9 312.00 | | 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 407.00 | 32 407.00 | | 32 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 082.00 | 49 082.00 | | 49 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 528.00 | 349 528.00 | | 349 528.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 33 281.00 | | | 33 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 944.00 | 945 944.00 | | 945 944.00 |
VI Groupe et associés | 12 133.00 | 12 133.00 | | 12 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 271.00 | | | 287 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 914.00 | 320 914.00 | | 320 914.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 824.00 | 1 389 824.00 | | 1 389 824.00 |