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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 655.00 | 19 927.00 | 60 728.00 | 80 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 155.00 | 19 927.00 | 61 228.00 | 81 155.00 |
BT Marchandises | 177 872.00 | | 177 872.00 | 177 872.00 |
BZ Autres créances | 708 813.00 | | 708 813.00 | 708 813.00 |
CF Disponibilités | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 889 838.00 | | 889 838.00 | 889 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 993.00 | 19 927.00 | 951 066.00 | 970 993.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 298 429.00 | 30 376.00 | | 298 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 851.00 | 268 054.00 | | 441 851.00 |
DL TOTAL (I) | 744 680.00 | 302 829.00 | | 744 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 945 944.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 133.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 037.00 | 32 407.00 | | 28 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 006.00 | 49 812.00 | | 106 006.00 |
EA Autres dettes | 72 342.00 | 349 528.00 | | 72 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 386.00 | 1 389 824.00 | | 206 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 066.00 | 1 692 653.00 | | 951 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 155.00 | | | 81 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 655.00 | | | 80 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 435.00 | 10 492.00 | | 9 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 435.00 | 10 492.00 | | 9 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 037.00 | 28 037.00 | | 28 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 148.00 | 102 148.00 | | 102 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 342.00 | 72 342.00 | | 72 342.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VC Groupe et associés | 706 498.00 | 706 498.00 | | 706 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 813.00 | 708 813.00 | | 708 813.00 |
VW T.V.A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 386.00 | 206 386.00 | | 206 386.00 |