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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 685.00 | | 857 685.00 | 857 685.00 |
BZ Autres créances | 72 056.00 | | 72 056.00 | 72 056.00 |
CF Disponibilités | 183 166.00 | | 183 166.00 | 183 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 222.00 | | 255 222.00 | 255 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 907.00 | | 1 112 907.00 | 1 112 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 838 545.00 | | 838 545.00 | 838 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 508.00 | | | 202 508.00 |
DK Provisions réglementées | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DL TOTAL (I) | 279 558.00 | | | 279 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 140.00 | | | 646 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 209.00 | | | 17 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 349.00 | | | 833 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 907.00 | | | 1 112 907.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 60 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 050.00 | | | -7 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 836.00 | | | 245 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 327.00 | | | 43 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 508.00 | | | 202 508.00 |