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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 857 685.00 | | 857 685.00 | 857 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
BZ Autres créances | 102 892.00 | | 102 892.00 | 102 892.00 |
CF Disponibilités | 62 581.00 | | 62 581.00 | 62 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 473.00 | | 333 473.00 | 333 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 158.00 | | 1 191 158.00 | 1 191 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 838 545.00 | | 838 545.00 | 838 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 195 508.00 | | | 195 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 209.00 | 202 508.00 | | 109 209.00 |
DK Provisions réglementées | 16 759.00 | 7 050.00 | | 16 759.00 |
DL TOTAL (I) | 398 476.00 | 279 558.00 | | 398 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 513.00 | 646 140.00 | | 586 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 510.00 | 170 000.00 | | 166 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | | | 2 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 677.00 | 17 209.00 | | 36 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 682.00 | 833 349.00 | | 792 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 158.00 | 1 112 907.00 | | 1 191 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 510.00 | | | 166 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 80 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 951.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 709.00 | 7 050.00 | | 9 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 709.00 | 7 050.00 | | 9 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 709.00 | -7 050.00 | | -9 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 4 722.00 | | 3 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 000.00 | 245 836.00 | | 180 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 791.00 | 43 327.00 | | 70 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 209.00 | 202 508.00 | | 109 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 685.00 | | | 857 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 857 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 857 685.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 685.00 | | | 857 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 140.00 | | 19 140.00 | 19 140.00 |
UX Autres créances clients | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 501.00 | 59 501.00 | | 59 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 012.00 | 265 363.00 | 245 967.00 | 527 012.00 |
VI Groupe et associés | 166 510.00 | 166 510.00 | | 166 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 032.00 | 270 892.00 | 19 140.00 | 290 032.00 |
VW T.V.A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 682.00 | 531 032.00 | 245 967.00 | 792 682.00 |