| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 300.00 | | 188 300.00 | 188 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255.00 | 555.00 | 1 700.00 | 2 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 655.00 | 555.00 | 191 100.00 | 191 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 722.00 | | 253 722.00 | 253 722.00 |
BZ Autres créances | 6 355.00 | | 6 355.00 | 6 355.00 |
CF Disponibilités | 103 167.00 | | 103 167.00 | 103 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 205.00 | | 367 205.00 | 367 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 860.00 | 555.00 | 558 305.00 | 558 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 760.00 | | | 760.00 |
DL TOTAL (I) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 519.00 | | | 170 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 943.00 | | | 121 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 122.00 | | | 232 122.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 545.00 | | | 547 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 305.00 | | | 558 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 401.00 | | | 403 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 943.00 | | | 121 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 191 655.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 555.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 555.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 106.00 | 114 106.00 | | 114 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 960.00 | 47 960.00 | | 47 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 253 722.00 | 253 722.00 | | 253 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VB T. V. A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 519.00 | 26 375.00 | 108 906.00 | 170 519.00 |
VI Groupe et associés | 121 943.00 | 121 943.00 | | 121 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 961.00 | 3 961.00 | | 3 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 138.00 | 264 038.00 | 1 100.00 | 265 138.00 |
VW T.V.A. | 69 408.00 | 69 408.00 | | 69 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 545.00 | 403 401.00 | 108 906.00 | 547 545.00 |