| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 300.00 | | 188 300.00 | 188 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555.00 | 268.00 | 287.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 455.00 | 268.00 | 191 187.00 | 191 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 357.00 | | 337 357.00 | 337 357.00 |
BZ Autres créances | 162 151.00 | | 162 151.00 | 162 151.00 |
CF Disponibilités | 83 283.00 | | 83 283.00 | 83 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 235.00 | | 586 235.00 | 586 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 690.00 | 268.00 | 777 422.00 | 777 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 665.00 | 760.00 | | 143 665.00 |
DL TOTAL (I) | 154 425.00 | 10 760.00 | | 154 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 180.00 | 170 519.00 | | 144 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 121 943.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 641.00 | 22 883.00 | | 140 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 981.00 | 232 122.00 | | 336 981.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 78.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 998.00 | 547 545.00 | | 622 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 422.00 | 558 305.00 | | 777 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 539.00 | 403 401.00 | | 505 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 998.00 | | | 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 655.00 | | 1 500.00 | 191 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 191 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 300.00 | | | 188 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 500.00 | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555.00 | 400.00 | 688.00 | 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555.00 | 400.00 | 688.00 | 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 641.00 | 140 641.00 | | 140 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 541.00 | 150 541.00 | | 150 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 078.00 | 58 078.00 | | 58 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 337 357.00 | 337 357.00 | | 337 357.00 |
VB T. V. A. | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VC Groupe et associés | 138 057.00 | 138 057.00 | | 138 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 180.00 | 26 721.00 | 110 364.00 | 144 180.00 |
VI Groupe et associés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 334.00 | | | 26 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 552.00 | 502 952.00 | 2 600.00 | 505 552.00 |
VW T.V.A. | 81 014.00 | 81 014.00 | | 81 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 998.00 | 505 539.00 | 110 364.00 | 622 998.00 |