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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 165.00 | 6 659.00 | 10 506.00 | 17 165.00 |
040 Immobilisations financières | 6 758.00 | | 6 758.00 | 6 758.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 212.00 | 7 947.00 | 17 264.00 | 25 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
060 Stock marchandises | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
072 Créances – Autres | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
110 Total général Actif | 75 262.00 | 7 947.00 | 67 314.00 | 75 262.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 751.00 | 144 341.00 | | 180 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
230 Autres produits | 552.00 | 341.00 | | 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 813.00 | 144 681.00 | | 195 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 654.00 | 13 500.00 | | 11 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -472.00 | -153.00 | | -472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 399.00 | 59 047.00 | | 87 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -88.00 | -1 325.00 | | -88.00 |
242 Autres charges externes. | 62 920.00 | 58 213.00 | | 62 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | 557.00 | | 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 709.00 | 4 705.00 | | 27 709.00 |
252 Charges sociales | 7 385.00 | 1 729.00 | | 7 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 725.00 | 379.00 | | 2 725.00 |
262 Autres charges | 648.00 | 1 652.00 | | 648.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 157.00 | 138 304.00 | | 200 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 344.00 | 6 377.00 | | -4 344.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
294 Charges financières | | -1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 100.00 | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 957.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 946.00 | 5 321.00 | | 946.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 597.00 | | | 10 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |