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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 761.00 | 10 846.00 | 20 914.00 | 31 761.00 |
040 Immobilisations financières | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 508.00 | 12 135.00 | 28 372.00 | 40 508.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
060 Stock marchandises | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
072 Créances – Autres | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 643.00 | | 33 643.00 | 33 643.00 |
110 Total général Actif | 74 150.00 | 12 135.00 | 62 015.00 | 74 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 348.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 127.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 687.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 117.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 010.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 927.00 | 180 751.00 | | 200 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 050.00 | 13 500.00 | | 55 050.00 |
230 Autres produits | 1 443.00 | 552.00 | | 1 443.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 420.00 | 195 813.00 | | 257 420.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 437.00 | 11 654.00 | | 16 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -278.00 | -472.00 | | -278.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 657.00 | 87 399.00 | | 109 657.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 012.00 | -88.00 | | -1 012.00 |
242 Autres charges externes. | 94 013.00 | 62 920.00 | | 94 013.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 560.00 | 277.00 | | 4 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 214.00 | 27 709.00 | | 47 214.00 |
252 Charges sociales | 8 771.00 | 7 385.00 | | 8 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 188.00 | 2 725.00 | | 4 188.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 648.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 669.00 | 200 157.00 | | 283 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 249.00 | -4 344.00 | | -26 249.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 531.00 | | |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | 242.00 | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 475.00 | 946.00 | | -26 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |