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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362.00 | 145.00 | 217.00 | 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 672.00 | 499.00 | 1 173.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 712.00 | 644.00 | 153 068.00 | 153 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
CF Disponibilités | 554 316.00 | | 554 316.00 | 554 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 316.00 | | 585 316.00 | 585 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 028.00 | 644.00 | 738 384.00 | 739 028.00 |
CU Autres participations | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 781.00 | | | 442 781.00 |
DL TOTAL (I) | 502 781.00 | | | 502 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 927.00 | | | 63 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | | | 4 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 627.00 | | | 163 627.00 |
EA Autres dettes | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 603.00 | | | 235 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 384.00 | | | 738 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 729.00 | | | 172 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 615.00 | | 907 615.00 | 907 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 615.00 | | 907 615.00 | 907 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 537.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 77 159.00 | | | 77 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 678.00 | | | 153 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 208.00 | | | 910 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 427.00 | | | 467 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 781.00 | | | 442 781.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 153 713.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 036.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 644.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 644.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 627.00 | 163 627.00 | | 163 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
UX Autres créances clients | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 874.00 | | | 62 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -62 874.00 | | | -62 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 603.00 | 172 729.00 | | 235 603.00 |