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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362.00 | 290.00 | 72.00 | 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 742.00 | 888.00 | 854.00 | 1 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 782.00 | 1 178.00 | 152 603.00 | 153 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 511.00 | | 23 511.00 | 23 511.00 |
BZ Autres créances | 43 642.00 | | 43 642.00 | 43 642.00 |
CF Disponibilités | 644 207.00 | | 644 207.00 | 644 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 361.00 | | 711 361.00 | 711 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 144.00 | 1 178.00 | 863 965.00 | 865 144.00 |
CU Autres participations | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 369 781.00 | | | 369 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 692.00 | | | 367 692.00 |
DL TOTAL (I) | 803 473.00 | | | 803 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 883.00 | | | 33 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 965.00 | | | 863 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 967.00 | | | 57 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 713.00 | | 589.00 | 153 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519.00 | 153 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 519.00 | 2 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 036.00 | | 589.00 | 2 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644.00 | 719.00 | 519.00 | 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644.00 | 719.00 | 519.00 | 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UX Autres créances clients | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 761.00 | 30 236.00 | 2 525.00 | 32 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 642.00 | 43 642.00 | | 43 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 154.00 | 67 154.00 | | 67 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 492.00 | 57 967.00 | 2 525.00 | 60 492.00 |