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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 607 745.00 | | 11 607 745.00 | 11 607 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 485.00 | | 74 485.00 | 74 485.00 |
BZ Autres créances | 72 081.00 | | 72 081.00 | 72 081.00 |
CF Disponibilités | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 774 745.00 | | 11 774 745.00 | 11 774 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 557 745.00 | | 11 557 745.00 | 11 557 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 875 643.00 | | | 4 875 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 912.00 | | | -417 912.00 |
DL TOTAL (I) | 4 457 730.00 | | | 4 457 730.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 071 116.00 | | | 2 071 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 527 342.00 | | | 4 527 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 694.00 | | | 300 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 907.00 | | | 394 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
EA Autres dettes | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 317 014.00 | | | 7 317 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 774 745.00 | | | 11 774 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 203 958.00 | | 203 958.00 | 203 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 958.00 | | 203 958.00 | 203 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 916.00 | | | 303 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 829.00 | | | 721 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 912.00 | | | -417 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 607 745.00 | | | 11 607 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 607 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 607 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 607 745.00 | | | 11 607 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 071 116.00 | 44 983.00 | | 2 071 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 908.00 | 394 908.00 | | 394 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 486.00 | 74 486.00 | | 74 486.00 |
VB T. V. A. | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -1 076 454.00 | 710 829.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 527 343.00 | 1 451 622.00 | 1 350 345.00 | 4 527 343.00 |
VI Groupe et associés | 300 695.00 | 300 695.00 | | 300 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 300.00 | 151 300.00 | 50 000.00 | 201 300.00 |
VW T.V.A. | 12 023.00 | 12 023.00 | | 12 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 317 015.00 | 1 138 707.00 | 2 061 175.00 | 7 317 015.00 |