| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 091 977.00 | 6 188.00 | 12 085 789.00 | 12 091 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 070.00 | | 176 070.00 | 176 070.00 |
BZ Autres créances | 176 650.00 | | 176 650.00 | 176 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 877.00 | | 395 877.00 | 395 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 487 854.00 | 6 188.00 | 12 481 666.00 | 12 487 854.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 035 789.00 | | 12 035 789.00 | 12 035 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 875 643.00 | 4 875 643.00 | | 4 875 643.00 |
DH Report à nouveau | -417 912.00 | | | -417 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 644.00 | -417 912.00 | | 949 644.00 |
DL TOTAL (I) | 5 407 375.00 | 4 457 730.00 | | 5 407 375.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 167 698.00 | 2 071 116.00 | | 2 167 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 206 122.00 | 4 527 342.00 | | 4 206 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 528.00 | 300 694.00 | | 257 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 848.00 | 394 907.00 | | 194 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 632.00 | 12 022.00 | | 198 632.00 |
EA Autres dettes | 49 460.00 | 10 930.00 | | 49 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 074 290.00 | 7 317 014.00 | | 7 074 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 481 666.00 | 11 774 745.00 | | 12 481 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 615.00 | 1 138 707.00 | | 1 294 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 386.00 | 1 033.00 | | 3 386.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 874 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 874 519.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 143.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 883 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 102 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 630 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 740 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 255.00 | | | -44 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 529 293.00 | 303 916.00 | | 2 529 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 649.00 | 721 829.00 | | 1 579 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 645.00 | -417 912.00 | | 949 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 607 745.00 | | 12 061 979.00 | 11 607 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 577 746.00 | 12 085 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 577 746.00 | 12 091 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 607 745.00 | | 12 055 790.00 | 11 607 745.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 189.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 189.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 167 698.00 | 141 565.00 | | 2 167 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 848.00 | 194 848.00 | | 194 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 160 158.00 | 160 158.00 | | 160 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 070.00 | 176 070.00 | | 176 070.00 |
VB T. V. A. | 72 421.00 | 72 421.00 | | 72 421.00 |
VC Groupe et associés | 75 229.00 | 75 229.00 | | 75 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 206 123.00 | 452 580.00 | 2 230 739.00 | 4 206 123.00 |
VI Groupe et associés | 257 529.00 | 257 529.00 | | 257 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 363.00 | 384 363.00 | 50 000.00 | 434 363.00 |
VW T.V.A. | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 074 291.00 | 1 294 615.00 | 2 230 739.00 | 7 074 291.00 |