| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 38 185.00 | 37 788.00 | 397.00 | 38 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 844.00 | 87 172.00 | 33 672.00 | 120 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 128.00 | 23 670.00 | 2 458.00 | 26 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 379.00 | 149 287.00 | 176 092.00 | 325 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 020.00 | | 130 020.00 | 130 020.00 |
BZ Autres créances | 93 807.00 | | 93 807.00 | 93 807.00 |
CF Disponibilités | 215 244.00 | | 215 244.00 | 215 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 001.00 | | 447 001.00 | 447 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 380.00 | 149 287.00 | 623 093.00 | 772 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 513.00 | | | 78 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 484.00 | | | 74 484.00 |
DL TOTAL (I) | 161 381.00 | | | 161 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 662.00 | | | 404 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 875.00 | | | 52 875.00 |
EA Autres dettes | 505.00 | | | 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 712.00 | | | 461 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 093.00 | | | 623 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 712.00 | | | 461 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 122.00 | | 7 257.00 | 318 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 656.00 | | | 130 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 901.00 | | 7 257.00 | 177 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 506.00 | 13 781.00 | | 135 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 850.00 | 13 781.00 | | 134 850.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 662.00 | 404 662.00 | | 404 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
UX Autres créances clients | 130 020.00 | 130 020.00 | | 130 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
VI Groupe et associés | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 960.00 | 225 395.00 | 9 565.00 | 234 960.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 712.00 | 461 712.00 | | 461 712.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
ST Autres comptes | 41 242.00 | | | 41 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 784.00 | | | 48 784.00 |
YT Sous‐traitance | 170 058.00 | | | 170 058.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 819.00 | | | 58 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 113.00 | | | 51 113.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 356.00 | | | 270 356.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |