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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 38 185.00 | 37 878.00 | 307.00 | 38 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 284.00 | 99 750.00 | 66 533.00 | 166 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 128.00 | 25 404.00 | 724.00 | 26 128.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 022.00 | | 116 022.00 | 116 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 841.00 | 163 689.00 | 323 153.00 | 486 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 045.00 | | 188 045.00 | 188 045.00 |
BZ Autres créances | 123 308.00 | | 123 308.00 | 123 308.00 |
CF Disponibilités | 341 428.00 | | 341 428.00 | 341 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 582.00 | | 661 582.00 | 661 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 423.00 | 163 689.00 | 984 734.00 | 1 148 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 997.00 | | | 79 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 153.00 | | | 83 153.00 |
DL TOTAL (I) | 171 534.00 | | | 171 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 556.00 | | | 245 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 639.00 | | | 75 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 606.00 | | | 397 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
EA Autres dettes | 36 166.00 | | | 36 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 200.00 | | | 813 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 734.00 | | | 984 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 200.00 | | | 813 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 260 780.00 | | 1 260 780.00 | 1 260 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 780.00 | | 1 260 780.00 | 1 260 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 402.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | | | 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 192.00 | | | 1 285 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 039.00 | | | 1 202 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 153.00 | | | 83 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 379.00 | | 161 462.00 | 325 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 656.00 | | | 130 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 158.00 | | 161 462.00 | 185 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 287.00 | 14 402.00 | | 149 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 656.00 | | | 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 631.00 | 14 402.00 | | 148 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 606.00 | 397 606.00 | | 397 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
UX Autres créances clients | 188 045.00 | 188 045.00 | | 188 045.00 |
VB T. V. A. | 119 862.00 | 119 862.00 | | 119 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 556.00 | 245 556.00 | | 245 556.00 |
VI Groupe et associés | 75 639.00 | 75 639.00 | | 75 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 335.00 | 312 770.00 | 9 565.00 | 322 335.00 |
VW T.V.A. | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 200.00 | 813 200.00 | | 813 200.00 |