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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 987.00 | 14 269.00 | 6 718.00 | 20 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 666.00 | 112 281.00 | 55 385.00 | 167 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 635.00 | 134 073.00 | 121 563.00 | 255 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 448.00 | 15 000.00 | 77 448.00 | 92 448.00 |
BZ Autres créances | 108 015.00 | | 108 015.00 | 108 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 188 740.00 | | 188 740.00 | 188 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 585.00 | | 221 585.00 | 221 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 528.00 | 15 000.00 | 723 528.00 | 738 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 163.00 | 149 073.00 | 845 090.00 | 994 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 364.00 | | | 80 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 209.00 | | | 241 209.00 |
DL TOTAL (I) | 332 573.00 | | | 332 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 458.00 | | | 350 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 824.00 | | | 119 824.00 |
EA Autres dettes | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 517.00 | | | 512 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 090.00 | | | 845 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 607.00 | | | 506 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 194 041.00 | | 2 194 041.00 | 2 194 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 041.00 | | 2 194 041.00 | 2 194 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 195 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 600.00 | |
GE Autres charges | | | 16 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 858.00 | | | 8 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 358.00 | | | 32 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 457.00 | | | 84 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 197.00 | | | 2 232 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 988.00 | | | 1 990 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 209.00 | | | 241 209.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 635.00 | | | 59 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 064.00 | | 102 546.00 | 165 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 975.00 | | 255 635.00 | 11 975.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 975.00 | | 188 653.00 | 11 975.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 081.00 | | 52 546.00 | 148 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | 50 000.00 | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 472.00 | 20 600.00 | | 113 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 950.00 | 20 600.00 | | 105 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
6T Sur comptes clients | 17 206.00 | | 2 206.00 | 17 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 206.00 | | 2 206.00 | 17 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 706.00 | | 25 706.00 | 40 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 458.00 | 350 458.00 | | 350 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 173.00 | 11 173.00 | | 11 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 782.00 | 17 782.00 | | 17 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 457.00 | 74 457.00 | | 74 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 460.00 | | 59 460.00 | 59 460.00 |
UX Autres créances clients | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VB T. V. A. | 78 085.00 | 78 085.00 | | 78 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 176.00 | 5 266.00 | 5 910.00 | 11 176.00 |
VI Groupe et associés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 361.00 | 13 361.00 | | 13 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 054.00 | 15 054.00 | | 15 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 585.00 | 221 585.00 | | 221 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 508.00 | 422 048.00 | 59 460.00 | 481 508.00 |
VW T.V.A. | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 517.00 | 506 607.00 | 5 910.00 | 512 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 828.00 | | | 6 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 407 723.00 | | | 407 723.00 |
ST Autres comptes | 726 501.00 | | | 726 501.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 242.00 | | | 108 242.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 294.00 | | | 97 294.00 |
YT Sous‐traitance | 531.00 | | | 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 769.00 | | | 248 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 745.00 | | | 252 745.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 242 998.00 | | | 1 242 998.00 |