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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 372.00 | 21 811.00 | 1 561.00 | 23 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 961.00 | 160 593.00 | 115 368.00 | 275 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 999.00 | 194 009.00 | 176 989.00 | 370 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 762.00 | | 99 762.00 | 99 762.00 |
BZ Autres créances | 179 422.00 | | 179 422.00 | 179 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 545 926.00 | | 545 926.00 | 545 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 528.00 | | 923 528.00 | 923 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 527.00 | 194 009.00 | 1 100 517.00 | 1 294 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 406.00 | | | 107 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 295.00 | | | 415 295.00 |
DL TOTAL (I) | 533 703.00 | | | 533 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462.00 | | | 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 231.00 | | | 379 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 840.00 | | | 119 840.00 |
EA Autres dettes | 55 937.00 | | | 55 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 814.00 | | | 566 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 517.00 | | | 1 100 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 514.00 | | | 556 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 415 777.00 | | 3 415 777.00 | 3 415 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 415 777.00 | | 3 415 777.00 | 3 415 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 150.00 | |
GE Autres charges | | | 11 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 954 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 095.00 | | | 42 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 696.00 | | | 93 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 741.00 | | | 30 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 681.00 | | | 37 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 015.00 | | | 56 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 833.00 | | | 133 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 542 074.00 | | | 3 542 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 126 779.00 | | | 3 126 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 295.00 | | | 415 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 155.00 | | | 96 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 055.00 | 40 039.00 | 17 195.00 | 165 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 379.00 | 2 226.00 | | 9 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 676.00 | 37 812.00 | 17 195.00 | 155 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 231.00 | 379 231.00 | | 379 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 937.00 | 55 937.00 | | 55 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 102.00 | 280 102.00 | | 280 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 162.00 | 280 102.00 | 60 060.00 | 340 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 814.00 | 566 814.00 | | 566 814.00 |