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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 361.00 | 259 819.00 | 62 542.00 | 322 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 116.00 | 179 093.00 | 61 022.00 | 240 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 848.00 | 438 912.00 | 123 936.00 | 562 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 698.00 | | 171 698.00 | 171 698.00 |
BZ Autres créances | 95 341.00 | | 95 341.00 | 95 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 54 371.00 | | 54 371.00 | 54 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 339.00 | | 331 339.00 | 331 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 188.00 | 438 912.00 | 455 275.00 | 894 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 111.00 | 135 058.00 | | 153 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 541.00 | 23 053.00 | | 1 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 833.00 | | | 26 833.00 |
DL TOTAL (I) | 236 486.00 | 213 111.00 | | 236 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 350.00 | 41 023.00 | | 66 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 6 942.00 | | 1 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 377.00 | 1 818.00 | | 1 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 331.00 | 52 833.00 | | 77 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 360.00 | 62 318.00 | | 53 360.00 |
EA Autres dettes | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 789.00 | 164 935.00 | | 218 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 275.00 | 378 046.00 | | 455 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 943.00 | | 71 688.00 | 497 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 783.00 | 562 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 783.00 | 562 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 578.00 | | 71 682.00 | 497 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | 6.00 | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 056.00 | 44 640.00 | 6 783.00 | 401 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 056.00 | 44 640.00 | 6 783.00 | 401 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 331.00 | 77 331.00 | | 77 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 361.00 | 53 361.00 | | 53 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
UX Autres créances clients | 171 698.00 | 171 698.00 | | 171 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 351.00 | 24 502.00 | 41 849.00 | 66 351.00 |
VI Groupe et associés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 500.00 | | | 56 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 173.00 | | | 31 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 860.00 | 84 860.00 | | 84 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 706.00 | 261 706.00 | | 261 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 412.00 | 175 563.00 | 41 849.00 | 217 412.00 |