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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 163.00 | 255 134.00 | 81 029.00 | 336 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 498.00 | 199 084.00 | 56 414.00 | 255 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 033.00 | 454 218.00 | 137 815.00 | 592 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 109.00 | | 264 109.00 | 264 109.00 |
BZ Autres créances | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CF Disponibilités | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 826.00 | | 331 826.00 | 331 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 860.00 | 454 218.00 | 469 641.00 | 923 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 149 653.00 | 153 111.00 | | 149 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668.00 | 1 541.00 | | 668.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 440.00 | 26 833.00 | | 22 440.00 |
DL TOTAL (I) | 227 761.00 | 236 486.00 | | 227 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 536.00 | 66 350.00 | | 49 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 962.00 | 1 019.00 | | 1 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 238.00 | 1 377.00 | | 18 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 182.00 | 77 331.00 | | 83 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 674.00 | 53 360.00 | | 45 674.00 |
EA Autres dettes | 43 285.00 | 19 350.00 | | 43 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 880.00 | 218 789.00 | | 241 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 641.00 | 455 275.00 | | 469 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 849.00 | | 48 716.00 | 562 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 531.00 | 592 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 531.00 | 591 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 478.00 | | 48 716.00 | 562 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 913.00 | 41 411.00 | 23 300.00 | 438 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 913.00 | 41 411.00 | 23 300.00 | 438 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 675.00 | 45 675.00 | | 45 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
UX Autres créances clients | 264 109.00 | 264 109.00 | | 264 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 537.00 | 18 735.00 | 30 802.00 | 49 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 714.00 | | | 25 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 113.00 | 306 113.00 | | 306 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 642.00 | 192 840.00 | 30 802.00 | 223 642.00 |