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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 803.00 | 153 368.00 | 30 435.00 | 183 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 956.00 | 149 255.00 | 97 702.00 | 246 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 048.00 | 306 762.00 | 240 286.00 | 547 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BZ Autres créances | 18 484.00 | | 18 484.00 | 18 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 405 719.00 | | 405 719.00 | 405 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 978.00 | | 440 978.00 | 440 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 026.00 | 306 762.00 | 681 264.00 | 988 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 8 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 800.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 346 527.00 | 331 943.00 | | 346 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 353.00 | 15 684.00 | | 62 353.00 |
DL TOTAL (I) | 418 779.00 | 356 427.00 | | 418 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 296.00 | 22 068.00 | | 16 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 840.00 | 85 998.00 | | 148 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 555.00 | 10 002.00 | | 31 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 261.00 | 39 386.00 | | 64 261.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 485.00 | 157 455.00 | | 262 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 264.00 | 513 881.00 | | 681 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 042.00 | 141 159.00 | | 252 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 148 840.00 | | | 148 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 042.00 | | 4 006.00 | 543 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 952.00 | | 4 006.00 | 431 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 086.00 | 34 676.00 | | 272 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 946.00 | 34 676.00 | | 267 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 088.00 | 44 088.00 | | 44 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 296.00 | 5 854.00 | 10 443.00 | 16 296.00 |
VI Groupe et associés | 148 840.00 | 148 840.00 | | 148 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 847.00 | 21 897.00 | 1 950.00 | 23 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 485.00 | 252 042.00 | 10 443.00 | 262 485.00 |