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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 682.00 | 156 701.00 | 206 981.00 | 363 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 427.00 | 170 402.00 | 81 025.00 | 251 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 199.00 | | 5 199.00 | 5 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 399.00 | 331 243.00 | 400 156.00 | 731 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BZ Autres créances | 16 803.00 | | 16 803.00 | 16 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 341 028.00 | | 341 028.00 | 341 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 526.00 | | 2 526.00 | 2 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 759.00 | | 374 759.00 | 374 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 158.00 | 331 243.00 | 774 915.00 | 1 106 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 9 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 36 879.00 | 346 527.00 | | 36 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 175.00 | 62 353.00 | | 21 175.00 |
DL TOTAL (I) | 358 954.00 | 418 779.00 | | 358 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 618.00 | 16 296.00 | | 224 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 999.00 | 148 840.00 | | 140 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 241.00 | 31 555.00 | | 28 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 104.00 | 64 261.00 | | 22 104.00 |
EA Autres dettes | | 1 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 415 962.00 | 262 485.00 | | 415 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 915.00 | 681 264.00 | | 774 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 999.00 | | | 140 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 048.00 | | 219 648.00 | 547 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 297.00 | 731 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 297.00 | 620 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 140.00 | | | 109 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 958.00 | | 219 648.00 | 435 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 762.00 | 54 579.00 | 30 098.00 | 306 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 622.00 | 54 579.00 | 30 098.00 | 302 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 241.00 | 28 241.00 | | 28 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 443.00 | 5 936.00 | 4 507.00 | 10 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 175.00 | 9 397.00 | 151 006.00 | 214 175.00 |
VI Groupe et associés | 140 999.00 | 140 999.00 | | 140 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 366.00 | | | 214 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 657.00 | 21 707.00 | 1 950.00 | 23 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 961.00 | 206 676.00 | 155 513.00 | 415 961.00 |