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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 936.00 | 65 511.00 | 145 424.00 | 210 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 600.00 | 25 828.00 | 2 771.00 | 28 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 532.00 | 113 336.00 | 148 195.00 | 261 532.00 |
BT Marchandises | 8 269.00 | | 8 269.00 | 8 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 901.00 | | 148 901.00 | 148 901.00 |
BZ Autres créances | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CF Disponibilités | 241 138.00 | | 241 138.00 | 241 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 474.00 | | 416 474.00 | 416 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 006.00 | 113 336.00 | 564 670.00 | 678 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 211 900.00 | 187 969.00 | | 211 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 947.00 | 23 930.00 | | 54 947.00 |
DL TOTAL (I) | 268 497.00 | 213 550.00 | | 268 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 160.00 | 101 326.00 | | 72 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 505.00 | 70 976.00 | | 80 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 002.00 | 31 326.00 | | 70 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 504.00 | 45 092.00 | | 73 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 172.00 | 248 721.00 | | 296 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 670.00 | 462 271.00 | | 564 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 628.00 | 176 632.00 | | 253 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 157.00 | |
FD Production vendue biens | | | 848 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 853 614.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 011.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | 4 003.00 | | 14 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 916.00 | 551 598.00 | | 853 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 969.00 | 527 667.00 | | 798 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 947.00 | 23 930.00 | | 54 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 532.00 | | | 261 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 532.00 | | | 261 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 324.00 | 20 011.00 | | 93 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 324.00 | 20 011.00 | | 93 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 002.00 | 70 002.00 | | 70 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 602.00 | 50 602.00 | | 50 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
UX Autres créances clients | 148 901.00 | 148 901.00 | | 148 901.00 |
VB T. V. A. | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 160.00 | 29 616.00 | 42 544.00 | 72 160.00 |
VI Groupe et associés | 80 505.00 | 80 505.00 | | 80 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 066.00 | 167 066.00 | | 167 066.00 |
VW T.V.A. | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 172.00 | 253 628.00 | 42 544.00 | 296 172.00 |