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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 210 936.00 | 83 089.00 | 127 846.00 | 210 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 600.00 | 28 262.00 | 337.00 | 28 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 791.00 | 23 290.00 | 13 501.00 | 36 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 328.00 | 134 642.00 | 141 686.00 | 276 328.00 |
BT Marchandises | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
BZ Autres créances | 232 453.00 | | 232 453.00 | 232 453.00 |
CF Disponibilités | 416 246.00 | | 416 246.00 | 416 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 652 104.00 | | 652 104.00 | 652 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 432.00 | 134 642.00 | 793 790.00 | 928 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 266 847.00 | 211 900.00 | | 266 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 949.00 | 54 947.00 | | 34 949.00 |
DL TOTAL (I) | 303 447.00 | 268 497.00 | | 303 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 598.00 | 72 160.00 | | 42 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 740.00 | 80 505.00 | | 212 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 078.00 | 70 002.00 | | 162 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 924.00 | 73 504.00 | | 72 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 342.00 | 296 172.00 | | 490 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 790.00 | 564 670.00 | | 793 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 745.00 | 253 628.00 | | 477 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 532.00 | | 14 796.00 | 261 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 532.00 | | 14 796.00 | 261 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 336.00 | 21 305.00 | | 113 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 336.00 | 21 305.00 | | 113 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 078.00 | 162 078.00 | | 162 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 629.00 | 29 629.00 | | 29 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
UX Autres créances clients | 208 843.00 | 208 843.00 | | 208 843.00 |
VB T. V. A. | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 598.00 | 30 001.00 | 12 597.00 | 42 598.00 |
VI Groupe et associés | 212 740.00 | 212 740.00 | | 212 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 453.00 | 232 453.00 | | 232 453.00 |
VW T.V.A. | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 342.00 | 477 745.00 | 12 597.00 | 490 342.00 |