| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 020 650.00 | | 6 020 650.00 | 6 020 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 429 650.00 | | 9 429 650.00 | 9 429 650.00 |
BZ Autres créances | 3 089 188.00 | | 3 089 188.00 | 3 089 188.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 237.00 | | 3 089 237.00 | 3 089 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 518 888.00 | | 12 518 888.00 | 12 518 888.00 |
CU Autres participations | 3 409 000.00 | | 3 409 000.00 | 3 409 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 590.00 | -5 029.00 | | -5 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 502.00 | -561.00 | | 52 502.00 |
DL TOTAL (I) | 48 911.00 | -3 590.00 | | 48 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 468 954.00 | 3 812.00 | | 12 468 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 492.00 | | 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 469 976.00 | 4 342.00 | | 12 469 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 518 888.00 | 751.00 | | 12 518 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 746.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 244.00 | | | 18 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 006.00 | | | 109 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 504.00 | 561.00 | | 56 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 502.00 | -561.00 | | 52 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 429 651.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 429 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 429 651.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 429 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UP Prêts | 6 020 651.00 | | 6 020 651.00 | 6 020 651.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VC Groupe et associés | 3 088 356.00 | | 3 088 356.00 | 3 088 356.00 |
VI Groupe et associés | 12 468 955.00 | | 12 468 955.00 | 12 468 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 109 839.00 | 833.00 | 9 109 007.00 | 9 109 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 469 977.00 | 1 022.00 | 12 468 955.00 | 12 469 977.00 |