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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 6 073 972.00 | | 6 073 972.00 | 6 073 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 482 972.00 | | 9 482 972.00 | 9 482 972.00 |
BZ Autres créances | 199 448.00 | | 199 448.00 | 199 448.00 |
CF Disponibilités | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 502.00 | | 199 502.00 | 199 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 682 475.00 | | 9 682 475.00 | 9 682 475.00 |
CU Autres participations | 3 409 000.00 | | 3 409 000.00 | 3 409 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 46 711.00 | | | 46 711.00 |
DH Report à nouveau | | -5 590.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 763.00 | 52 502.00 | | 316 763.00 |
DL TOTAL (I) | 365 675.00 | 48 911.00 | | 365 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 314 748.00 | 12 468 954.00 | | 9 314 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 37.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 316 800.00 | 12 468 992.00 | | 9 316 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 682 475.00 | 12 517 904.00 | | 9 682 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 238.00 | 12 468 992.00 | | 125 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 555 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 441 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 186.00 | 18 244.00 | | 123 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 987.00 | 109 006.00 | | 555 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 223.00 | 56 503.00 | | 239 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 763.00 | 52 502.00 | | 316 763.00 |